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去年八成权益基金亏损 河汉转型增长净值腰斩垫底

发布时间:2019-10-30 23:50:33

中国经济网北京1月24日讯 (记者 李荣 康博) 在股市连续震动回调的影响下,河汉基金公司旗下权益类产品在2018年的日子并没有好过,Wind数据显示,该公司旗下成破于2018年之前且近期净值有更新的权益类基金共有53只(各类份额离开计算),但全年有42只基金录得负收益,占比近八成。其中,无论是从2018年事迹仍是累计事迹看,河汉转型增长(519651)都处于垫底程度,截止去年底,其累计单位净值仅余0.4250元。

值得留意的是,2017年年底河汉基金公司曾涌现过一次高管变动,原董事长许国平离职,原总经理刘破达接任董事长一职,但不测的是原副总并不升任总经理,而是河汉基金空降了一位范永武担任新总经理。但在新治理层上任一年后,公司股票与混杂型基金这类权益产品的规模占比降低分明。在轻权益的情形下,该公司去年更涌现了多只“迷您基金”持续清盘的气象,而且从成破到清盘的光阴十分短暂,似乎也阐明河汉基金权益产品已处危局。

去年八成权益基金亏损 河汉转型增长净值腰斩垫底

Wind数据显示,河汉基金公司旗下成破于2018年之前且近期净值有更新的权益类基金共有53只,但2018年仅10只获得正收益,占比没有足20%,且最大涨幅亦没有超过5%。反观跌幅榜,2018年该公司权益类产品中亏损基金有42只,占比近八成。其中,跌幅超过10%的有24只产品,跌幅超过20%的有13只产品,河汉转型增长以29.52%的跌幅排在该公司2018年权益类基金跌幅榜第一位。

值得关注的是,河汉转型增长的累计收益同样垫底。依据中国经济网记者统计,截至2018年12月28日收盘,河汉基金公司53只权益类基金中,共有14只基金自成破以来的事迹处于亏损中,占比26%。亏损超过10%的基金有8只,亏损超过20%的基金有5只,河汉转型增长的亏损幅度最大,其累计跌幅达57.50%。

河汉转型增长成破于2015年5月12日,在短暂上涨后便遭受了股市普跌,因此其净值在成破1个月后迅速回落,一度下探至0.7元以下,虽然2015年四季度又有所反弹,但在2016年终再度遭受重创。尔后很长一段光阴内该基金净值都处于震动下跌中,直到2017年下半年才略有起色,但涨幅非常有限,其净值始终停步在0.6元上下。而2018年以来,因为A股市场加速回调,该基金净值也进一步下跌,下半年后更是可怜遭受腰斩,截至2018年12月28日收盘,其累计单位净值仅余0.4250元。

在净值接连回撤的影响下,河汉转型增长近3年以来的各个阶段事迹表示也令投资者没有满。每天基金网数据显示,该基金近3年、近2年、近1年及近半年的阶段事迹分手为-35.27%、-20.04%、-29.15%、-21.48%,全都大幅跑输同类均值程度,且四分位排名也没有佳。

事迹暗澹投资者绝望至于纷繁取舍割肉赎回,故而河汉转型增长的规模也浮现逐年递减趋势。该基金成破初期的规模为38.22亿元,在牛市刺激下最高增至42.64亿元,不外因为2015年下半年事迹大跌,当年底其规模已下滑至26.68亿元,2016年该基金规模继续缩水至14.76亿元,只管2017年该基金净值略有增长,但其规模却并未攀升,反而降低至12.04亿元,2018年更是继续下行至个位数,截至2018年底,该基金的规模仅余7.24亿元。

整体来看,2018年前两个季度河汉转型增长的股票仓位占比均在80%以上,而到了三、四季度则下调至70%以下,在股市普跌之时下调股票仓位本应答事迹有益,但其三、四季度事迹相比前两季度跌幅愈甚,个中起因大抵有两个方面。

其一,前两个季度医药股表示较好,河汉转型增长的前十大重仓股中虽只有两三只医药股,但也起到了减缓其事迹下跌的作用。但下半年以来,医药行业黑天鹅事情频发,医药股下跌惨重,但三、四季度该基金却稍微添加了医药股的配置,前十大重仓股中涌现了四只医药股,因此跌幅有扩展之势。

其二,以最新披露的四季报看,河汉转型增长在四季度主要重仓了华测检测、恒瑞医药、汇川技术、泰格医药、芒果超媒、药明康德、中国平安、麦格米特、新经典、药石科技,其持股集中度有所进步,总体持股聚焦于翻新药工业链为代表的医药、产业效劳、主动化、传媒等领域。但2018年总体来讲是各个领域单边下跌的行情,该基金所重仓的这多少类个股也处于回调中,因此事迹亏损成为常态。

河汉转型增长先后阅历过两任基金经理,目前由王海华掌舵,王海华自2016年12月29日开端接手该基金,至今2年又25天的光阴里,其任职报答为-21.05%。王海华曾辞职于中石化团体第三建设公司、宁波华能国际商业与经济配合有限公司。2004年6月参加河汉基金治理有限公司,历任中央买卖室买卖员、河汉行业优选股票型证券投资基金的基金经理助理,从阅历上看,其并不投研的上风。

此前,河汉转型增长成破至2016年12月28日不断由卢轶乔负责治理,但卢轶乔治理该基金1年又231天,其任职报答却仅为-44.80%。卢轶乔曾辞职于建设银行,2008年7月参加河汉基金治理有限公司,历任研讨员、基金经理助理等职。

高管变动一年后 权益、固收规模分化分明

材料显示,河汉基金成破于2002年6月14日,是经中国证券监视治理委员会依照市场化机制同意成破的第一家基金治理公司,是中央汇金公司旗下专业资产治理机构。注册资本2亿元,注册地中国上海。河汉基金公司的股东分手为:中国河汉金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油自然气团体公司、首都机场团体公司、上海城投(团体)有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。

在2017年年底时,河汉基金涌现过一次高管的变动,依据当时的报道,2017年12月7日,河汉基金总经理刘破达离职;12月9日原董事长许国平离职,原总经理刘破达接任董事长一职;12月18日,由范永武新任总经理一职。

当然,这并没有是河汉基金第一次变革董事长,而是此前六年里的第三次调换董事长了。在2011年12月7日至2014年1月17日,徐旭任董事长;2014年6月3日至2017年12月7日,许国平任董事长;2017年12月7日至今,刘破达任董事长。

材料显示,刘破达于1988年至2008年在中国人民银行总行工作,历任金融研讨所海内金融研讨室助理研讨员,研讨局资本市场处主任科员、货泉政策处副调研员等职。2008年6月进入中国河汉金融控股有限责任公司工作,曾任股权治理经营部总经理、河汉安全经纪公司董事、策略开展部总经理、综合治理部总经理。2016年参加河汉基金治理有限公司担任总经理。也就是说,刘破达是股东方的人,而且在短短一年半光阴就从总经理升至董事长。

董事长离职后由总经理接任,但让外界不测的是,总经理离职后,其本来的副总并不高升,而是河汉基金空降了一位范永武。

据悉,范永武存在18年金融行业从业阅历,1999年7月至2014年1月任职于中国证监会,担任并购监管二处处长等职务;2014年1月至2015年1月,担任中信证券股份有限公司董事总经理;2015年1月至2017年11月,担任中信并购基金治理有限公司法定代表人、总经理;2017年12月参加河汉基金治理有限公司。

但在董事长跟 总经理双双变革一年之后,河汉基金的公募总规模虽然回升,但构造却继续分化,以至比此前更严峻。依据万德数据显示,在2016年到2018年,河汉基金公募治理总规模分手为657.53亿元、792.45亿元、900.29亿元,对于应的股票与混杂基金规模分手为266.41亿元、196.04亿元、142.65亿元,股票与混杂型基金这类权益产品在公司的规模占比分手为40.52%、24.74%、15.84%,连续处于降低趋势。

假如从2017年底,河汉基金公司高管变动之后来看,2018年一季度其权益产品规模为184.65亿元、二季度为171.23亿元、三季度为156.57亿元、四季度为142.65亿元。但与此同时,债券跟 货泉基金的规模却在去年的四个季度持续回升,分手为464.25亿元、517.71亿元、591.90亿元、757.64亿元,二者的分化十分分明。这似乎也显示了河汉基金掌舵人对于固收类产品的看重跟 对于规模增长的热衷,但却与近年来监管层跟 行业逐步轻规模重权益的慷慨向并没有相符。

也恰是对于权益产品的歧视,河汉基金旗下涌现的多只“迷您基金”大多为权益类基金,而且持续清盘。好比2018年6月7日成破的河汉量化生长混杂基金,首募规模刚刚刚刚迈过2亿元门槛,为2.073亿元,而认购户数仅为334户。去年三季报披露,河汉量化生长遭受总赎回份额到达1.988亿份,至讲演期末其规模骤降至864.67万份,较成破时缩水了95.83%。此外,其三季末残余的份额中,某机构持有份额为499.95万份,占比57.82%。

2018年11月20日,河汉基金公司发布《关于以通信方式召开河汉量化生长混杂型证券投资基金基金份额持有人大会的布告》,会议审议事项为《关于终止河汉量化生长混杂型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,该基金惨遭清盘。

此外还有2018年2月11日成破的河汉量化配置,于当年8月12日实现清盘,其间运转刚刚满半年。该基金成破规模同样仅有2.03亿元,清盘时资产规模仅0.04亿元。此外,2018年3月28日成破的河汉量化多战略,也于当年10月11日清盘,运作光阴同样没有满半年。

最新数据显示,河汉基金现有92只基金,17位基金经理,均匀每位基金经理治理着5只基金产品,而基金经理均匀任职年限为1年又356天,即便独自来看,治理教训在5年以上的基金经理也仅有7人,剩下的10人中也仅有3人刚刚刚刚满3年,其他则全都没有足3年的治理教训。

值得留意的是,河汉基金有4位基金经理同时独自及介入治理着10只以上的基金产品,最多的一位基金经理韩晶居然独自及介入治理着30只基金产品(A/B/C/I份额合并计算),治理类型触及债券型跟 混杂型。

河汉基金权益产品2018年事迹一览

排名

证券简称

2018单位净值增长率%

累计单位净值增长率 %

累计单位净值 元

1

河汉转型增长

-29.52

-57.50

0.4250

2

河汉主题战略

-28.37

197.50

2.9750

3

河汉消费驱动

-28.32

22.50

1.2250

4

河汉机动配置C

-28.19

46.50

1.4650

5

河汉机动配置A

-27.55

50.40

1.5040

6

河汉大国智造主题

-27.34

-4.60

0.9540

7

河汉定投宝

-26.97

27.30

1.2730

8

河汉标致优萃C

-23.80

69.40

1.6940

9

河汉翻新生长

-23.64

104.38

2.0438

10

河汉标致优萃A

-22.93

76.80

1.7680

11

河汉智慧主题

-22.40

-22.24

0.7776

12

河汉量化价值

-22.23

-22.18

0.7782

13

河汉蓝筹精选

-22.12

77.10

1.7710

14

河汉古代效劳主题

-19.96

-21.80

0.7820

15

河汉量化优选

-19.01

-16.30

0.8370

16

河汉智联主题

-17.96

-20.50

0.7950

17

河汉康乐

-17.77

17.50

1.1750

18

河汉量化稳进

-17.77

-17.60

0.8240

19

河汉行业优选

-14.61

159.50

2.5950

20

河汉沪深300价值

-14.40

36.70

1.3670

21

河汉竞争上风生长

-12.58

161.68

2.6168

22

河汉君荣C

-10.92

-4.52

0.9548

23

河汉君荣I

-10.52

-10.39

0.8961

24

河汉君荣A

-10.47

-3.48

0.9652

25

河汉睿利C

-9.34

2.90

1.0290

26

河汉睿利A

-9.33

3.00

1.0300

27

河汉银泰理财分成

-8.23

294.74

3.9474

28

河汉鑫利I

-7.15

0.00

1.0000

29

河汉稳健

-7.12

327.98

4.2798

30

河汉嘉祥C

-5.49

-0.18

0.9982

31

河汉研讨精选

-5.43

253.48

3.5348

32

河汉嘉祥A

-4.99

0.08

1.0008

33

河汉君尚C

-3.66

-2.22

0.9778

34

河汉君盛C

-3.38

3.00

1.0300

35

河汉君盛A

-3.28

3.33

1.0333

36

河汉君尚A

-3.17

-0.94

0.9906

37

河汉鑫利C

-2.99

7.10

1.0710

38

河汉鑫利A

-2.33

9.10

1.0910

39

河汉君尚I

-1.97

0.00

1.0000

40

河汉旺利C

-1.78

4.90

1.0490

41

河汉旺利I

-1.42

4.30

1.0430

42

河汉旺利A

-1.30

5.90

1.0590

43

河汉君信I

0.00

0.00

1.0000

44

河汉君耀C

0.26

7.06

1.0706

45

河汉君耀A

0.37

7.21

1.0721

46

河汉收益

0.75

198.66

2.9866

47

河汉君信C

1.04

6.53

1.0653

48

河汉君信A

1.52

7.74

1.0774

49

河汉鸿利C

2.48

7.60

1.0760

50

河汉鸿利I

2.94

8.60

1.0860

51

河汉鸿利A

3.00

9.70

1.0970

52

河汉君润C

4.51

12.01

1.1201

53

河汉君润A

4.62

10.91

1.1091

数据起源:Wind(净值截止日2018年12月28日)


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