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2018年39只权益基金亏损 七成产品跌幅超10%

发布时间:2019-08-18 16:03:45

中国经济网北京1月15日讯 (记者 李荣 康博) 2018年的A股市场颓势分明,各大板块纷繁回调,招致公募基金尤其是权益类产品净值折损严峻。在此配景下,华泰柏瑞基金公司的日子天然也没有好过。依据中国经济网记者统计,2018年该公司旗下近九成权益类产品净值都涌现亏损,其中,华泰柏瑞安康生涯(001398)以跌幅29.58%排在华泰柏瑞基金公司2018年自动权益类基金跌幅榜第一名。

在华泰柏瑞基金公司45只成破超过一年的有可比数据权益基金中,21只基金累计净值处于亏损形态,占比濒临一半。其中,15只基金累计跌幅超过10%,7只基金累计跌幅超过20%,还有3只基金累计跌幅超过50%,华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)是累计亏损最高的产品,截至2018年底,该基金亏损55.09%,其累计单位净值仅余0.4491元。

不只产品事迹没有尽善尽美,就连华泰柏瑞基金公司的治理规模也持续多年迎头赶上,自2015年短暂冲破千亿元规模后,其规模便不断处于震动中,至今仍未再次回到千亿元行列,2016年底、2017年底、2018年底该公司的治理规模分手为969.17亿元、823.92亿元、968.60亿元。

2018年39只权益基金亏损 七成产品跌幅超10%

2018年股市低迷给华泰柏瑞基金公司造成的负面影响不问可知。Wind数据显示,2018年华泰柏瑞基金公司旗下共有45只成破超过一年,且可以获得可比事迹的权益类基金,但全年仅6只基金获得正收益,且涨幅寥寥,仅1只上涨超过5%。

反观亏损的权益类基金则有39只,占比高达86%。其中,跌幅超过10%的有32只基金,占比超过70%;跌幅超过20%的有20只基金,占比濒临45%;跌幅超过30%的有2只基金,这2只基金均为被动指数型产品。

华泰柏瑞安康生涯以跌幅29.58%排在华泰柏瑞基金公司2018年自动权益类基金跌幅榜第一名,该基金成破于2015年6月18日,但其事迹表示着实没有佳,成破以来的累计收益为-37.70%。该基金的阶段涨幅也没有佳,其近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分手为-15.01%、-8.11%、-28.96%、-16.04%。

截至2018年12月28日,华泰柏瑞安康生涯的累计单位净值为0.6070元,现实上,自成破以来,该基金的净值常年屈居于1元之下,分成更是无从谈起。该基金成破于股市由盛转衰之际,故而遭受“开门黑”,短短光阴内净值折损严峻,2015年底虽有短暂反弹,但净值仍在0.9元之下。2016年至2017年上半年期间,该基金净值延续低位震动趋势,直到2017年下半年起才又逐步攀升,从新回到0.9元之上。但2018年以来,跟着股市一跌再跌,该基金净值再次受挫,并跌至0.6元邻近。

因为事迹表示没有佳,华泰柏瑞安康生涯的规模也是接连缩水。虽是压着牛市的尾巴成破,但其初始规模也仅有17.45亿元,尔后事迹的没有波动招致其规模一再降低,并于2016年底降至10亿元之下,尔后的两年光阴里其规模继续减少,截至2018年底,该基金的规模只余4.65亿元。

华泰柏瑞安康生涯的股票仓位广泛过高,2018年前三季度该基金的股票仓位占净值比均超过94%,这也是其全年事迹下跌惨重的首要起因。三季报显示,该基金的前十大重仓股分手为数知科技、浙江大力、中炬高新、浙江美大、牧原股份、涪陵榨菜、跨境通、用友网络、宝信软件、长春高新,可见其重仓股中有没有少个股比拟冷门,这些个股在2018年的走势非常低迷。

华泰柏瑞安康生涯的现任基金经理是吕慧建,吕慧建自2018年5月30日独破治理该基金,至今226天的光阴里,吕慧建的任职报答仅为-22.91%。此前,从该基金成破至2018年5月29日,吕慧建不断与另一位基金经理徐晓杰共同治理该基金,期间2年又346天的光阴里,两人的任职报答为-17.80%。

吕慧建历任中大投资治理有限公司行业研讨员及中信基金治理有限公司的行业研讨员。2007年6月参加华泰柏瑞基金治理有限公司,任高档行业研讨员,2007年11月起担任基金经理助理,2009年11月起担任基金经理。现任投资部总监、投资决议委员会成员,且累计担任基金经理光阴超过9年。

华泰柏瑞规模彷徨没有前 21只权益产品净值没有足1元

华泰柏瑞基金公司成破于2004年11月18日,注册资本为2亿元。据悉,华泰柏瑞基金公司是一家中外合资基金治理公司,股东包含华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、姑苏新区高新技术工业股份有限公司。

这家走过14年风风雨雨的基金公司,就目前来看,不只在事迹上处于劣势,其近多少年来的规模也是不断彷徨没有前。材料显示,2015年底,华泰柏瑞基金公司规模冲破1000亿元大关,到达1281.17亿元。据河汉证券统计,在当时,该公司规模在全行业105家已发行公募产品的基金公司中排名回升至第19位,不外,这也算得上是至今为止华泰柏瑞基金公司最为光辉的时辰了。

然而,华泰柏瑞基金公司规模仅仅连续了一个季度,尔后便有“打退堂鼓”的意义。截至2016年末就减少至969.17亿元,缩水了321亿元;2017年年底,该公司规模为823.92亿元,继续缩水了145.25亿元。虽然2018年其规模略有回升,但也未从新回归千亿元行列,截至2018年末,华泰柏瑞基金公司的治理规模为968.60亿元。这仍是算上货泉基金后的治理规模,在去除货泉基金形态下,2018年末华泰柏瑞基金公司非货泉基金的治理规模仅为638.11亿元。

现实上,华泰柏瑞基金公司最引认为傲确当属其量化基金,量化基金是该公司多年积淀下来的一块金字招牌。据Wind数据显示,2017年,在全体128只自动量化基金中,华泰柏瑞量化优选以24.38%的年度报答闯入前三甲,旗下5只成破满1年的自动量化排名全体进入年度前十。

恰是因为2017年华泰柏瑞基金公司旗下量化基金表示亮眼,故而当年9月新发的华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)召募资金高达51.57亿元。布告显示,该基金从9月1日开端召募,因为销售火爆,原定的截止日从9月28日提早到9月20日,累计销售天数只有20天,除了超50亿元的规模之外,该基金终极有效认购总户数也多达47801户,这代表了披发户投资者对于该基金的追捧水平。

但是,华泰柏瑞量化阿尔法A的事迹表示却并没有因遭到追捧而走高。Wind数据显示,2018年全年该基金下跌21.03%,截至2018年底,该基金成破以来亏损达20.51%,其累计单位净值为0.7949元。

与此同时,华泰柏瑞量化阿尔法A的规模也直线降低,2017年底已由成破初期的51.57亿元降低至46.85亿元,2018年以来事迹没有佳招致其规模逐个季度都有缩水,截至2018年底仅余22.29亿元。

业内人士表现,量化对于冲基金的收益主要起源于股票组合超出基准指数的逾额收益跟 股指期货基差稳定构成的对于冲本钱两方面。海内自动量化公募基金经理或研讨职员没有乏在华尔街存在鲜明靓丽工作教训的投资人才,但在海内A股外乡市场,因为对于于股指期货、期权等衍生工具并不利用空间,招致翻新没有足,跟 其余根本面投资、趋势投资等法子相比,自动量化投资并不显示出上风。

华泰柏瑞量化阿尔法A事迹与规模双双降低,揭示了目前公募自动量化基金跟 其余传统基金相比依然不解脱“靠天吃饭”的为难处境。除了该基金以外,华泰柏瑞量化智慧A、华泰柏瑞量化创优、华泰柏瑞量化驱动A、华泰柏瑞量化优选在2018年也亏损超过20%。

此外,截止2018年年底,华泰柏瑞基金公司旗下有21权益产品累计单位净值没有足1元。依据中国经济网记者统计,其中,15只基金成破以来的累计跌幅超过10%,7只基金成破以来的累计跌幅超过20%。

值得留意的是,该公司旗下有3只基金成破以来的累计跌幅超过50%,华泰柏瑞中证500ETF联接A是亏损最高的产品,该基金是被动指数型基金,成破于2015年5月13日,截至2018年底,该基金累计亏损55.09%,其累计单位净值仅余0.4491元。

华泰柏瑞基金权益类产品2018年事迹一览

排名

证券简称

2018年净值增长率 %

累计单位净值增长率%

累计单位净值元

1

华泰柏瑞中证500ETF

-31.13

-54.78

0.4522

2

华泰柏瑞中证500ETF联接A

-30.26

-55.09

0.4491

3

华泰柏瑞安康生涯

-29.58

-39.30

0.6070

4

华泰柏瑞踊跃优选

-28.87

-51.70

0.4830

5

华泰柏瑞富利

-28.37

-28.63

0.7137

6

华泰柏瑞行业当先

-26.85

17.70

1.1770

7

华泰柏瑞量化智慧A

-26.39

-11.01

0.8899

8

华泰柏瑞量化创优

-24.87

-25.31

0.7469

9

华泰柏瑞上证中小盘ETF

-24.41

-11.04

0.8896

10

华泰柏瑞消费生长

-24.07

-16.70

0.8330

11

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接

-23.51

-14.51

0.8549

12

华泰柏瑞量化驱动A

-23.41

-16.47

0.8353

13

华泰柏瑞多战略

-23.35

-3.83

0.9617

14

华泰柏瑞价值精选30

-23.07

-10.38

0.8962

15

华泰柏瑞新经济沪港深

-22.71

-1.19

0.9881

16

华泰柏瑞沪深300ETF

-22.37

23.82

1.2382

17

华泰柏瑞踊跃生长A

-21.49

33.98

1.3398

18

华泰柏瑞量化优选

-21.40

35.37

1.3537

19

华泰柏瑞沪深300ETF联接A

-21.24

40.15

1.4015

20

华泰柏瑞量化阿尔法A

-21.03

-20.51

0.7949

21

华泰柏瑞量化先行

-18.77

64.90

1.6490

22

华泰柏瑞价值增长

-16.50

178.74

2.7874

23

华泰柏瑞鼓励能源C

-14.95

22.41

1.2290

24

华泰柏瑞亚洲企业

-14.64

-14.90

0.8510

25

华泰柏瑞鼓励能源A

-14.46

10.60

1.1060

26

华泰柏瑞港股通量化

-14.12

-14.03

0.8597

27

华泰柏瑞量化A

-13.24

108.30

2.0830

28

华泰柏瑞翻新能源

-12.89

23.70

1.2370

29

华泰柏瑞生物医药

-12.01

-8.17

0.9183

30

华泰柏瑞红利ETF

-11.56

105.61

2.0561

31

华泰柏瑞翻新进级

-11.44

121.30

2.2130

32

华泰柏瑞兴利A

-10.20

3.84

1.0384

33

华泰柏瑞兴利C

-9.60

4.79

1.0479

34

华泰柏瑞精选报答

-9.35

-0.68

0.9932

35

华泰柏瑞盛世中国

-9.27

196.72

2.9672

36

华泰柏瑞睿利C

-9.08

-4.27

0.9573

37

华泰柏瑞睿利A

-8.93

-3.78

0.9622

38

华泰柏瑞享利C

-1.35

7.76

1.0776

39

华泰柏瑞享利A

-1.20

8.42

1.0842

40

华泰柏瑞新利C

0.41

11.06

1.1256

41

华泰柏瑞新利A

0.83

12.76

1.1276

42

华泰柏瑞量化收益

2.39

8.99

1.0899

43

华泰柏瑞量化对于冲

2.50

6.04

1.0604

44

华泰柏瑞鼎利A

3.41

10.41

1.1041

45

华泰柏瑞鼎利C

5.74

12.89

1.1289

数据起源:Wind(净值截止日为2018年12月28日收盘)


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